بازار آهن تابستان1404 یکی از پرنوسان‌ترین دوره‌ها را تجربه کرد. افزایش ناگهانی نرخ ارز، محدودیت‌های انرژی و رفتار روانی فعالان بازار، باعث شد قیمت محصولات فولادی در بازه‌های کوتاه‌مدت نوسان شدید داشته باشد. بسیاری از تحلیل‌ها تنها به افزایش نرخ ارز یا قطعی برق اشاره می‌کنند، اما واقعیت بازار پیچیده‌تر است و ترکیبی از عوامل اقتصادی، روانی، مدیریتی و سیاست‌های داخلی و خارجی باعث این نوسانات شده است.
این مقاله تلاش دارد تا با تحلیل جامع و ارائه راهکارهای عملی، خوانندگان تازه‌کار و حرفه‌ای بتوانند در بازار آهن تصمیمات هوشمندانه و کم‌ریسک اتخاذ کنند.
1.دلایل نوسانات در بازار آهن تابستان1404
تابستان ۱۴۰۴ شاهد چند عامل کلان بود که به نوسانات بازار آهن دامن زد:
نوسانات نرخ ارز: نرخ دلار آزاد و نیمایی رشد قابل توجهی داشت و هزینه‌های تولیدکنندگان افزایش یافت. برخی کارخانه‌ها این افزایش هزینه را به محصولات منتقل کردند و برخی دیگر فشار را برای مدتی تحمل کردند تا نوسانات بازار را بسنجند.
نااطمینانی سیاست‌های داخلی: تصمیمات لحظه‌ای دولت در حوزه انرژی، تعرفه‌ها و واردات، باعث شد سرمایه‌گذاران و خریداران پروژه‌ای محتاط عمل کنند.
تنش‌های بین‌المللی:
اخبار مربوط به تحریم‌ها، توافق‌نامه‌های احتمالی یا عدم شفافیت در روابط بین‌المللی، رفتار فعالان بازار را تحت تأثیر قرار داد و بسیاری برای جلوگیری از ریسک، اقدام به ذخیره‌سازی محصولات کردند.
محدودیت انرژی و تولید
تابستان ۱۴۰۴، صنایع فولادی با قطعی‌های مکرر برق و گاز مواجه بودند که باعث کاهش تولید شمش و محصولات نهایی شد.
کاهش عرضه داخلی، فشار روانی بر بازار ایجاد کرد و نوسانات قیمتی را تشدید نمود.
برخی کارخانه‌ها عرضه خود را به صورت مرحله‌ای مدیریت کردند تا بتوانند بیشترین سود را در شرایط ناپایدار بازار بدست آورند.
نکته تحلیلی: نوسانات بازار فولاد نتیجه تعامل بین عوامل بنیادی و رفتار روانی فعالان بازار است.
تحلیل بازار جهانی فولاد
قیمت فولاد جهانی در تابستان ۱۴۰۴ بین ۸۲۰ تا ۸۸۰ دلار به ازای هر تن نوسان داشت، اما تأثیر مستقیم بر ایران محدود بود:
- بازار ایران بیشتر تحت تأثیر نرخ ارز، سیاست‌های داخلی و رفتار کارخانه‌ها بود.
بازار جهانی به عنوان یک سیگنال روانی عمل کرد و باعث شد فعالان داخلی واکنش‌های سریع نشان دهند.
- نمونه عملی: کارخانه‌هایی که پیش‌بینی افزایش قیمت جهانی را داشتند، تولید خود را برای عرضه به بازار در زمان مناسب ذخیره کردند تا بیشترین سود را بدست آورند.
نتیجه: بازار جهانی سیگنال‌دهنده است، اما عامل تعیین‌کننده قیمت داخلی فولاد نیست.
2.تحلیل بازار جهانی فولاد و تأثیر آن بر بازار آهن تابستان1404
قیمت جهانی فولاد در تابستان ۱۴۰۴ بین ۸۲۰ تا ۸۸۰ دلار به ازای هر تن نوسان داشت.
بازار ایران بیشتر تحت تأثیر نرخ ارز، سیاست‌های داخلی و رفتار کارخانه‌ها بود.
بازار جهانی به عنوان سیگنال روانی عمل کرد، نه عامل تعیین‌کننده مستقیم قیمت داخلی.
مثال عملی:
برخی کارخانه‌ها با پیش‌بینی افزایش قیمت جهانی، تولید خود را ذخیره کردند و در زمان مناسب عرضه نمودند تا سود بیشتری کسب کنند.
۳-۱. میلگرد
دامنه قیمت: ۳۳,۳۰۰ تا ۳۹,۵۰۰ تومان
افزایش ناگهانی شهریور ناشی از رکود نسبی بازار و رفتار احتکاری فعالان بود.
توصیه: خرید مرحله‌ای و بررسی موجودی بازار، ریسک خرید را کاهش می‌دهد.
۳-۲. تیرآهن
سایز ۱۴ و ۲۰: رفتار کارخانه‌ها متفاوت بود؛ برخی کاهش اولیه، برخی افزایش آرام داشتند.
نتیجه تحلیل: مدیریت داخلی کارخانه‌ها و زمان‌بندی تولید تأثیر مستقیم بر قیمت محصولات دارد.
تحلیل روان‌شناختی فعالان بازار فولاد ایران
احتکار و ذخیره‌سازی پیش از افزایش نرخ ارز از عوامل اصلی نوسانات قیمت بود.
خریداران و فروشندگانی که اطلاعات دقیق داشتند، تصمیمات بهتری گرفتند.
نتیجه: رفتار روانی فعالان بازار به اندازه عوامل اقتصادی اهمیت دارد.
تحلیل هفتگی و ماهانه قیمت‌ها در تابستان ۱۴۰۴
۵-۱. میلگرد
هفته اول تیر: افزایش نسبی قیمت‌ها به دلیل کاهش عرضه کارخانه‌ها
هفته سوم تیر: کاهش نسبی، ناشی از توقف پروژه‌ها
شهریور: افزایش شدید قیمت‌ها، نمونه رفتار روانی بازار و ذخیره‌سازی فعالان
۵-۲. تیرآهن
سایز ۱۴ و ۲۰: تغییرات قیمت ناشی از مدیریت عرضه مرحله‌ای کارخانه‌ها بود
توزیع صحیح عرضه در طول فصل می‌تواند نوسانات را کنترل کند
۷. جمع‌بندی و پیش‌بینی نیمه دوم سال
تابستان ۱۴۰۴ ترکیبی از عوامل بنیادی و روانی بود
احتمال ادامه نوسانات شدید و رفتارهای احتکاری در نیمه دوم سال وجود دارد
رصد دقیق بازار و مدیریت ذخایر، کلید کاهش ریسک تصمیمات است
توصیه نهایی: تصمیمات هوشمندانه مبتنی بر تحلیل جامع و داده‌های به‌روز، موفقیت در بازار فولاد ایران را تضمین می‌کند
جهت اطلاع از جدیدترین اخبار و تحلیل‌های بازار فولاد و به‌روزترین قیمت‌ها، به کانال تلگرام ما مراجعه کنید.
برای بررسی آخرین قیمت میلگرد و تیرآهن و روند بازار، این مقاله اینجا را ببینید
